东昌府区铁西片区市政路网能源管网基础设施建设PPP项目

市场测试方案

一、说 明

致潜在社会资本:

东昌府区人民政府（以下简称“区政府”）决定采用政府和社会资本合作（PPP）模式实施东昌府区铁西片区市政路网能源管网基础设施建设PPP项目。拟于近期启动项目的识别、准备和采购阶段工作。为进一步加快本项目的实施进度，保证项目获得大多数社会资本的充分响应，东昌府区住建局会同区财政局决定于近期开展本项目市场测试，现以本测试文件广泛邀请有意参与本项目的潜在社会资本参与本市场测试：

声明：

1、本次市场测试并非正式采购程序的组成部分，不作为政府方的任何承诺。

2、本次市场测试主要是对方案有关运作模式进行论证，测试提供的方案信息仍可能进一步修改，对各方均不具有约束力。

3、无论潜在社会资本是否参加市场测试，在后续社会资本采购环节将得到同等的对待。

4、若社会资本提供的反馈意见涉及到商业机密内容，政府方可安排专门沟通。

请潜在社会资本在2022年3月14日下午17:00之前以PDF或Word格式将相关测试内容反馈信息发送至下列指定邮箱：

联系方式：黄飞 18765834994

联系邮箱：yaohuasdfgs@163.com

反馈信息须表明单位名称、联系人、联系方式等基本信息。

耀华建设管理有限公司

2022年03月7日

二、项目简介

（一）项目建设地点

该项目拟建地点为聊城市东昌府区。

（二）项目建设内容

工程主要包括: 铁西片城源路（济聊高速-西二环路）、圣泉街（京九铁路-西二环路）、摄城路（济聊高速-西二环路）、嘉和西路（海源路-西二环路）、嘉园西路（海源路-西二环辅路）5条道路。道路总长13911.24米，道路面积554365.2平方米，绿化面积 278224.8平方米。配套建设单仓管廊、绿化、亮化等工程。

具体建设内容如下：

城源路（济聊高速-西二环路）为城市主干路，道路长度3196.03m，宽度50m，道路面积为159801.5㎡，绿化面积为63920.6㎡；

圣泉街（京九铁路-西二环路）为城市主干路，道路长度3486.34m，宽度40米，道路面积为139453.6㎡，绿化面积为69726.8㎡；

摄城路（济聊高速-西二环路）为城市主干路，道路长度3824.4m，宽度40m，道路面积为152976㎡，绿化面积为76488㎡；

嘉和西路（海源路-西二环路）为城市次干路，道路长度1254.36m，宽度30m，道路面积为37630.8㎡，绿化面积为25087.2㎡；

嘉园西路（海源路-西二环辅路）为城市次干路，道路长度2150.11m，宽度30m，道路面积为64503.3㎡，绿化面积为43002.2㎡；

备注：以上建设内容来源于《东昌府区铁西片区市政路网能源管网基础设施建设PPP项目可行性研究报告》，实际建设内容以政府方审查通过的施工图设计文件为准。

（三）项目投资

项目总投资估算

本项目总投资131,959.23万元，其中工程费80,824.54万元，工程建设其他费用40,675.27万元，基本预备费4,252.49万元，建设期利息6,206.93万元。

备注：项目投资估算数据来源《东昌府区铁西片区市政路网能源管网基础设施建设PPP项目可行性研究报告》。

三、测试内容

（一）PPP运作模式

1、整体运作方式

本项目拟采用BOT（建设-运营-移交）运作方式。

（1）聊城市东昌府区政府授权聊城市东昌府区住房和城乡建设局作为本项目的实施机构，负责项目准备、采购、监管和移交等工作。

（2）聊城市东昌府区住房和城乡建设局作为本项目的实施机构，通过公开招标的方式采购社会资本；

（3）昌元建设作为政府方指定出资代表以财政资金履行出资义务，与中标社会资本进行合作，双方签署《股东协议》，并按照约定股比及出资要求进行出资，共同投资组建项目公司；

（4）项目公司成立后聊城市东昌府区住房和城乡建设局代表聊城市东昌府区政府与项目公司签署《PPP项目合同》或《补充协议》；

（5）项目公司按照《PPP项目合同》要求，在合作期内，负责本项目的投融资、建设、运营维护和管理本项目，获得相应的经营性收入，以弥补项目公司投资、建设、运营维护和管理本项目的成本，并满足其合理收益。收入不足部分，由政府通过可行性缺口补助进行补偿；

（6）项目债务资金由项目公司通过依法合规方式筹集，并对融资的合规合法性负责。项目公司作为融资主体，负责融资并承担偿还责任，社会资本负有融资义务；

（7）项目公司依据《PPP项目合同》购买建设期及运营期保险；

（8）聊城市东昌府区财政局依照《PPP项目合同》约定拨付考核后的可行性缺口补助给聊城市东昌府区住房和城乡建设局，聊城市东昌府区住房和城乡建设局支付可行性缺口补助给项目公司，满足其收回投资及获得合理回报的要求；

（9）项目合作期结束后，项目公司将项目设施和运营收益权益无偿移交给聊城市东昌府区政府或指定机构。

社会资本对上述运作方式的意见和建议__________________________。

2、合作期限：本项目合作期限暂定为17年，其中建设期2年，运营期15年。

社会资本对项目合作期限的意见和建议__________________________。

3、项目投资

社会资本对项目投资建设的意见和建议__________________________。

4、项目综合收益率

本项目暂定合理利润率为7%，折现率为6%。

社会资本对综合收益率的意见和建议__________________________。

（二）交易结构

1、项目资金筹措

项目资本金比例为总投资的20.00%，即26,399.23万元，其余80.00%，即105,560万元由项目公司通过银行贷款等多种渠道依法合规筹集，项目资本金所占比例满足《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔2019〕26号）的要求。对外融资的责任和风险全部由项目公司承担，政府方不为本项目对外融资提供任何形式的担保，也不承担任何义务。

项目资本金由政府方指定出资代表与社会资本方按约定出资到位。其中政府方出资代表股权比例为5%，约1,319.96万元，出资来源为财政资金。社会资本方股权比例为95%，约25,079.27万元。考虑到金融机构对项目信贷支持和对资本金的要求等因素,项目实际资本金出资额须满足金融机构的要求,项目如需增加资本金,由社会资本方承担，政府方不再出资。

2、项目资本金到位时间要求

社会资本第一笔项目资本金到位不低于总额的20%，最迟于项目公司成立后1个月内到位，由社会资本方以现金方式存入项目公司账户。该笔资金可用于置换政府前期已投入费用。政府出资同比例到位。

社会资本剩余项目资本金须于项目公司成立后12个月内到位，均以现金方式存入项目公司账户。政府出资同比例到位。

社会资本对融资方式及要求的意见和建议__________________________。

3、项目公司股权结构

项目公司注册资本暂定26,399.23万元（与项目资本金等额）。其中中选社会资本方以货币方式出资25,079.27，占项目公司95%的股权；政府方出资代表以货币方式出资1,319.96万元，占项目公司5%的股权，出资来源为财政资金，政府方出资代表参与项目公司分红。

社会资本对股权结构的意见和建议                   。

（三）资产权属

项目建设运营过程中不涉及固定资产权属的转移，全部资产均归政府方所有，项目公司仅拥有项目合作期内的运营维护权及收益权，项目合作期满后无偿移交给政府方。

社会资本的意见和建议                    。

（四）回报机制

本项目采用“可行性缺口补助”的回报机制。

项目公司的收入=使用者付费+政府可行性缺口补助

1、使用者付费：

使用者付费=经营业务收入

经营业务收入主要为停车位经营、充电桩及广告位出租等

社会资本的意见和建议                    。

2、政府补助

政府可行性缺口补助

社会资本的意见和建议                    。

（六）PPP项目业绩及资质

1、请潜在社会资本简单列举自2018年1月1日起至今在中国境内具有投资和/或建设类似本项目的业绩，包括项目业主名称及联系人、项目名称、签署《项目合同》的时间、项目期限、主要内容等。

2、请社会资本说明本身具有各种资质的情况，并将扫描件作为附件与测试方案一起发送。

3、请社会资本说明自身实力的其他相关情况，如净资产、总资产、负债率等相关情况。

4、主要标的：建安工程定额下浮率（不得低于5%）

社会资本的其他意见和建议                    。

社会资本联系人：

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